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Santa Maria FIM CP

SNTMARI:BZ
232.45
BRL
0.01
0.00%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
204.54 - 232.99
1年トータルリターン
13.67%
年初来リターン
6.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
232.44
52週レンジ
204.54 - 232.99
1年トータルリターン
13.70%
年初来リターン
6.70%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
232.452
資産総額 (百万 BRL) ( 11/18/2019)
6.743
設定日
08/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 百万 2.41 百万 35.72
2.01 百万 2.34 百万 34.78
1.24 百万 1.33 百万 19.80
495.84 千 531.57 千 7.89
29.01 千 117.05 千 1.74
3.00 6.55 千 0.10
企業概要
Santa Maria FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Alameda Campinas, 802 / 10 andar
Jardim Paulista - São Paulo - SP
01404-200
Brazil
電話番号
+ 55 11 5633-2766
Webサイト
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