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Santa Maria FIM CP

SNTMARI:BZ
303.89
BRL
0.54
0.18%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
212.41 - 303.89
1年トータルリターン
29.91%
年初来リターン
27.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
303.34
52週レンジ
212.41 - 303.89
1年トータルリターン
30.52%
年初来リターン
27.19%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
303.8864
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
8.815
設定日
08/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
801.67 千 3.18 百万 36.37
228.63 千 2.15 百万 24.57
1.57 百万 1.85 百万 21.11
835.80 千 961.81 千 11.00
468.17 千 496.37 千 5.67
29.01 千 115.53 千 1.32
141.00 6.83 千 0.08
企業概要
Santa Maria FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Alameda Campinas, 802 / 10 andar
Jardim Paulista - São Paulo - SP
01404-200
Brazil
電話番号
+ 55 11 5633-2766
Webサイト
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