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Santa Margarida FIC FIM CP I

SNTMARG:BZ
112.55
BRL
0.14
0.12%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
102.02 - 113.36
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
9.30%
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前日終値
112.69
52週レンジ
102.02 - 113.36
1年トータルリターン
10.53%
年初来リターン
9.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
112.5514
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
15.194
設定日
02/22/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.66 千 2.13 百万 14.33
6.22 千 2.04 百万 13.71
11.90 千 1.79 百万 12.06
6.19 千 1.77 百万 11.90
13.45 千 1.50 百万 10.09
8.17 千 1.14 百万 7.68
6.65 千 1.07 百万 7.20
8.05 千 879.08 千 5.92
5.49 千 805.86 千 5.42
3.57 千 782.41 千 5.26
企業概要
Santa Margarida FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491