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Santa Margarida FIC FIM CP I

SNTMARG:BZ
103.65
BRL
0.81
0.78%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
89.38 - 119.38
1年トータルリターン
-7.94%
年初来リターン
-10.99%
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前日終値
102.84
52週レンジ
89.38 - 119.38
1年トータルリターン
-7.68%
年初来リターン
-10.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
103.6472
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2020)
13.992
設定日
02/22/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.28 千 1.52 百万 11.31
13.45 千 1.50 百万 11.20
4.96 千 1.48 百万 11.07
11.56 千 1.47 百万 10.97
6.65 千 1.11 百万 8.25
8.17 千 1.09 百万 8.10
5.49 千 1.02 百万 7.59
8.05 千 923.95 千 6.89
3.57 千 734.24 千 5.48
4.76 千 697.97 千 5.21
企業概要
Santa Margarida FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491