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Sentry Balanced Income Portf

SNTIT7LL:CN
7.77
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.39 - 8.22
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
-1.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.76
52週レンジ
6.39 - 8.22
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
7.7668
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
498.860
設定日
09/16/2014
直近配当額 ( 10/23/2020)
0.048294
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
Michael Simpson "Mike" / James Dutkiewicz
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 百万 36.55 百万 16.49
2.73 百万 31.22 百万 14.08
2.35 百万 29.82 百万 13.45
1.73 百万 17.31 百万 7.81
371.09 千 6.96 百万 3.14
609.71 千 6.42 百万 2.89
571.31 千 6.12 百万 2.76
615.66 千 2.30 百万 1.04
1.17 1.82 千 0.00
企業概要
Sentry Balanced Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide current income with the potential for long-term capital appreciation. The Fund invests in an actively managed, diversified portfolio of global equity and fixed-income securities.
住所
Sentry Investments Inc
15 York Street, 2nd floor
Toronto, Ontario
M5J 0A3
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.sentry.ca