FI Multimercado Santa Ignez

SNTIGNZ:BZ
1.32
BRL
0.00
0.16%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.19 - 1.33
1年トータルリターン
10.65%
年初来リターン
8.17%
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前日終値
1.32
52週レンジ
1.19 - 1.33
1年トータルリターン
10.69%
年初来リターン
8.17%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.320462
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
9.348
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.03 千 4.22 百万 45.15
5.51 千 1.95 百万 20.86
1.18 百万 1.71 百万 18.32
7.68 千 1.01 百万 10.86
239.71 千 306.20 千 3.28
100.00 千 94.69 千 1.01
738.00 32.56 千 0.35
7.31 千 12.21 千 0.13
1.00 9.68 千 0.10
企業概要
FI Multimercado Santa Ignez Investimento no Exterior Credito Privado is an open- end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br