Synta Az Quest FI RF CP

SNTFIRF:BZ
1.54
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.43 - 1.54
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
5.11%
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前日終値
1.54
52週レンジ
1.43 - 1.54
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
5.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.537407
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
51.103
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 1.56 百万 3.63
150.00 1.53 百万 3.56
1.35 千 1.34 百万 3.14
130.00 1.33 百万 3.12
1.25 千 1.29 百万 3.02
118.00 1.20 百万 2.80
110.00 1.12 百万 2.63
100.00 1.08 百万 2.53
1.04 百万 1.05 百万 2.45
1.00 千 1.04 百万 2.42
企業概要
HSBC Synta FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250