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Synta Az Quest FI RF CP

SNTFIRF:BZ
1.64
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.55 - 1.65
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
4.95%
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前日終値
1.64
52週レンジ
1.55 - 1.65
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
4.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
1.644574
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2019)
59.654
設定日
10/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 千 1.90 百万 3.23
150.00 1.56 百万 2.63
1.25 千 1.27 百万 2.15
1.20 千 1.25 百万 2.12
118.00 1.21 百万 2.05
1.20 千 1.19 百万 2.01
115.00 1.17 百万 1.99
1.17 千 1.17 百万 1.98
110.00 1.15 百万 1.95
100.00 1.05 百万 1.78
企業概要
Synta Az Quest FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250