Synta Az Quest FI RF CP

SNTFIRF:BZ
1.55
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.45 - 1.55
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
6.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.55
52週レンジ
1.45 - 1.55
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
6.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.552952
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
51.620
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 1.55 百万 3.12
1.50 百万 1.52 百万 3.05
1.35 千 1.37 百万 2.76
130.00 1.35 百万 2.72
1.25 千 1.27 百万 2.55
118.00 1.21 百万 2.44
110.00 1.14 百万 2.30
100.00 1.10 百万 2.21
1.04 百万 1.06 百万 2.13
100.00 1.04 百万 2.10
企業概要
Synta Az Quest FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250