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Santafe CP IE FIC FIM

SNTFEDI:BZ
11.94
BRL
0.02
0.20%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.56 - 12.06
1年トータルリターン
12.22%
年初来リターン
11.79%
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前日終値
11.96
52週レンジ
10.56 - 12.06
1年トータルリターン
12.75%
年初来リターン
11.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
11.93968
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
15.551
設定日
12/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.42 千 4.01 百万 26.33
166.29 千 2.46 百万 16.14
99.17 千 2.41 百万 15.80
71.45 千 1.55 百万 10.14
35.31 千 1.30 百万 8.51
83.63 千 1.27 百万 8.34
83.25 千 650.81 千 4.27
56.73 千 611.96 千 4.02
32.30 千 513.57 千 3.37
32.66 千 471.07 千 3.09
企業概要
Santafe CP IE FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206