Santander FI das Provisoes T

SNTDPVT:BZ
148.36
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.05 - 148.36
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
148.33
52週レンジ
140.05 - 148.36
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
148.3624
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
455.195
設定日
01/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.33 千 264.67 百万 58.21
4.97 千 48.14 百万 10.59
40.50 千 39.65 百万 8.72
2.36 千 22.87 百万 5.03
5.65 千 18.34 百万 4.03
80.00 774.83 千 0.17
11.00 106.53 千 0.02
企業概要
Santander FI das Provisoes Tecnicas dos Consorcios do Seguro DPVAT Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-