Santander FI das Provisoes T

SNTDPVT:BZ
147.25
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.29 - 147.25
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
3.19%
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前日終値
147.21
52週レンジ
137.29 - 147.25
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
147.2529
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
462.292
設定日
01/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.33 千 260.40 百万 55.84
4.97 千 47.37 百万 10.16
40.50 千 38.98 百万 8.36
2.36 千 22.50 百万 4.82
80.00 762.34 千 0.16
11.00 104.81 千 0.02
405.00 3.73 千 0.00
93.00 -1.79 千 0.00
企業概要
Santander FI das Provisoes Tecnicas dos Consorcios do Seguro DPVAT Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-