Santander FI das Provisoes T

SNTDPVT:BZ
150.09
BRL
0.06
0.04%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.44 - 150.09
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
5.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
150.03
52週レンジ
141.44 - 150.09
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
5.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
150.0903
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
446.777
設定日
01/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.33 千 267.37 百万 59.99
4.97 千 48.63 百万 10.91
40.50 千 40.09 百万 9.00
80.00 782.69 千 0.18
11.00 107.62 千 0.02
2.00 6.84 千 0.00
405.00 -413.10 0.00
企業概要
Santander FI Provisoes Tecnicas Consorcios Seguro Dpvat RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-