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Santa Barbara FIA

SNTBRBF:BZ
3.77
BRL
0.02
0.57%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3.75 - 10.45
1年トータルリターン
-56.83%
年初来リターン
-45.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.75
52週レンジ
3.75 - 10.45
1年トータルリターン
-56.81%
年初来リターン
-45.98%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
3.766811
資産総額 (千 BRL) ( 11/11/2019)
919.719
設定日
07/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.86 千 19.25 千 1.24
11.06 千 19.25 千 1.24
11.20 千 19.25 千 1.24
11.20 千 19.25 千 1.24
11.09 千 19.25 千 1.24
11.05 千 19.25 千 1.24
11.06 千 19.25 千 1.24
11.09 千 19.25 千 1.24
11.09 千 19.25 千 1.24
11.20 千 19.25 千 1.24
企業概要
Santa Barbara FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Explora Invest. Gestao de Recursos
Av. Sao Gabriel, 477 6th floor
Itaim Bibi
Sao Paulo- SP 01435-001
Brazil
電話番号
55-11-3463-5230