Santa Barbara FIA

SNTBRBF:BZ
8.53
BRL
0.20
2.27%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.76 - 15.94
1年トータルリターン
-46.26%
年初来リターン
-41.26%
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前日終値
8.73
52週レンジ
5.76 - 15.94
1年トータルリターン
-49.44%
年初来リターン
-41.26%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
8.527688
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
2.082
設定日
07/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.64 千 25.68 千 1.27
15.59 千 25.68 千 1.27
15.64 千 25.68 千 1.27
15.79 千 25.68 千 1.27
15.59 千 25.68 千 1.27
15.64 千 25.68 千 1.27
15.79 千 25.68 千 1.27
15.79 千 25.68 千 1.27
15.59 千 25.68 千 1.27
15.32 千 25.69 千 1.27
企業概要
Santa Barbara FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Explora Invest. Gestao de Recursos
Av. Sao Gabriel, 477 6th floor
Itaim Bibi
Sao Paulo- SP 01435-001
Brazil
電話番号
55-11-3463-5230