Santa Barbara FIA

SNTBRBF:BZ
6.69
BRL
0.04
0.54%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.76 - 14.70
1年トータルリターン
-53.25%
年初来リターン
-4.06%
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前日終値
6.65
52週レンジ
5.76 - 14.70
1年トータルリターン
-54.04%
年初来リターン
-4.06%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
6.690111
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
1.633
設定日
07/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.94 千 23.71 千 1.39
14.37 千 23.71 千 1.39
14.37 千 23.71 千 1.39
14.24 千 23.71 千 1.39
14.24 千 23.71 千 1.39
14.19 千 23.71 千 1.39
14.24 千 23.71 千 1.39
14.37 千 23.71 千 1.39
14.19 千 23.71 千 1.39
14.19 千 23.71 千 1.39
企業概要
Santa Barbara FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Explora Invest. Gestao de Recursos
Av. Sao Gabriel, 477 6th floor
Itaim Bibi
Sao Paulo- SP 01435-001
Brazil
電話番号
55-11-3463-5230