Santa Barbara FIA

SNTBRBF:BZ
7.26
BRL
0.17
2.29%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.76 - 20.35
1年トータルリターン
-60.47%
年初来リターン
-49.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.43
52週レンジ
5.76 - 20.35
1年トータルリターン
-61.82%
年初来リターン
-49.99%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
7.259933
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
1.773
設定日
07/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.17 千 26.44 千 1.26
16.33 千 26.44 千 1.26
16.12 千 26.44 千 1.26
16.17 千 26.44 千 1.26
16.17 千 26.44 千 1.26
16.33 千 26.44 千 1.26
16.33 千 26.44 千 1.26
16.12 千 26.44 千 1.26
16.12 千 26.44 千 1.26
15.84 千 26.44 千 1.26
企業概要
Santa Barbara FIA is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Explora Invest. Gestao de Recursos
Av. Sao Gabriel, 477 6th floor
Itaim Bibi
Sao Paulo- SP 01435-001
Brazil
電話番号
55-11-3463-5230