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SNS Responsible Index Fund -

SNSREUE:NA
70,725.59
EUR
260.66
0.37%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
57,362.97 - 71,162.79
1年トータルリターン
13.56%
年初来リターン
20.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
70,986.25
52週レンジ
57,362.97 - 71,162.79
1年トータルリターン
12.33%
年初来リターン
20.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
70,725.59
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2019)
1.738
設定日
06/12/2008
直近配当額 ( 06/24/2016)
1,211.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wouter Segers / Robby Koreman
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.07%
償還手数料
0.07%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
657.28 千 62.88 百万 3.72
147.87 千 39.87 百万 2.36
452.03 千 35.35 百万 2.09
4.32 百万 29.24 百万 1.73
4.36 百万 24.73 百万 1.46
206.55 千 24.54 百万 1.45
281.06 千 24.45 百万 1.45
932.06 千 24.14 百万 1.43
502.45 千 23.68 百万 1.40
59.67 千 22.82 百万 1.35
企業概要
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe (FBI) is an open-end fund domiciled in the Netherlands. The Fund's objective is to replicate the MSCI Europe Index. The Index is replicated by investing in the stocks of companies constituting the Index, except in stocks the company deem not to follow due to their ESG policies.
住所
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
P.O. Box 679
3500 AR Utrecht
The Netherlands
電話番号
-
Webサイト
www.actiam.nl