Santander Sterling Governmen

SNSGBIN:LN
156.50
GBp
0.40
0.26%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.20 - 159.00
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
156.10
52週レンジ
150.20 - 159.00
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
156.5
資産総額 (百万 GBP) ( 06/29/2018)
296.546
設定日
03/25/2015
直近配当額 ( 06/18/2018)
0.5704
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
DAVID SCAMMELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 13.79 百万 4.65
10.08 千 13.51 百万 4.55
7.67 千 13.37 百万 4.51
8.51 千 12.11 百万 4.08
10.00 千 10.19 百万 3.44
7.70 千 9.76 百万 3.29
7.69 千 9.75 百万 3.29
6.84 千 9.49 百万 3.20
9.91 千 9.48 百万 3.20
6.48 千 9.44 百万 3.18
企業概要
Santander Sterling Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to maximize return by investing primarily in UK government securities.
住所
Santander Asset Management UK Ltd
287 St. Vincent Street
Glasgow G2 5HN
United Kingdom
電話番号
0845 972 4724