SEI Asset Allocation Trust -

SNSAX:US
NASDAQ GM
9.71
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.62 - 9.89
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
9.70
52週レンジ
9.62 - 9.89
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.71
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
21.097
設定日
11/14/2003
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.0762
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.24 千 6.33 百万 29.97
427.32 千 4.22 百万 20.00
316.32 千 3.16 百万 14.98
115.98 千 1.27 百万 6.00
107.05 千 1.06 百万 5.02
103.27 千 1.06 百万 5.01
107.81 千 1.06 百万 5.00
1.05 百万 1.05 百万 4.99
131.80 千 1.05 百万 4.99
55.90 千 850.79 千 4.03
企業概要
Defensive Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is current income and opportunity for limited capital appreciation. The Fund invests in a combination of Underlying SEI Funds that invest primarily in U.S. short-term investment grade fixed income securities and U.S. and/or foreign non-investment grade fixed income securities.
住所
Sei Asset Allocation Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
-
Webサイト
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