State Farm Small Cap Index F

SNRBX:US
NASDAQ GM
17.46
USD
0.35
1.97%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.71 - 19.96
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
17.81
52週レンジ
16.71 - 19.96
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
17.46
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
418.243
設定日
05/01/2006
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.11776
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.80%
信託報酬額
0.13%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.85 百万 2.85 百万 0.51
13.90 千 1.36 百万 0.24
30.22 千 1.28 百万 0.23
12.28 千 1.26 百万 0.22
12.39 千 1.24 百万 0.22
13.67 千 1.23 百万 0.22
36.10 千 1.22 百万 0.22
19.02 千 1.19 百万 0.21
14.70 千 1.18 百万 0.21
12.83 千 1.18 百万 0.21
企業概要
State Farm Small Cap Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to match as closely as practicable, before fees and expenses, the performance of the Russell 2000 Index. The Fund invests all of its assets in a separate series of the Master Fund, called the Russell 2000 Index Master Portfolio.
住所
State Farm Investment Management Crp
PO Box 219548
Kansas City, Missouri 64121-9548
電話番号
1-800-447-4930
Webサイト
www.statefarm.com