Santander Pb Jpl FIM CP

SNPBJPL:BZ
11.42
BRL
0.03
0.23%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.45 - 11.50
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
5.44%
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前日終値
11.45
52週レンジ
10.45 - 11.50
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
5.44%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
11.42466
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
113.854
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
577.41 千 20.07 百万 17.87
3.22 千 10.71 百万 9.53
7.53 百万 10.29 百万 9.16
468.16 千 10.16 百万 9.04
8.42 百万 9.18 百万 8.17
8.09 百万 8.46 百万 7.53
6.31 百万 7.28 百万 6.48
6.31 百万 6.62 百万 5.89
28.52 千 6.10 百万 5.43
4.47 百万 5.50 百万 4.89
企業概要
Santander Pb Jpl FIM CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-