Santander Pb Jpl FIM CP

SNPBJPL:BZ
11.83
BRL
0.01
0.11%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.70 - 11.90
1年トータルリターン
10.41%
年初来リターン
9.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.84
52週レンジ
10.70 - 11.90
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
9.15%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
11.82759
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
117.869
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.68 千 33.12 百万 28.05
7.53 百万 10.80 百万 9.15
8.09 百万 8.81 百万 7.46
6.31 百万 7.37 百万 6.24
6.31 百万 6.81 百万 5.77
4.47 百万 6.04 百万 5.11
28.52 千 5.93 百万 5.03
260.35 千 5.86 百万 4.96
4.38 百万 5.82 百万 4.93
3.45 百万 5.54 百万 4.69
企業概要
Santander Pb Jpl FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-