Santander Pb Jpl FIM CP

SNPBJPL:BZ
11.32
BRL
0.04
0.38%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.08 - 11.37
1年トータルリターン
12.10%
年初来リターン
4.46%
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前日終値
11.36
52週レンジ
10.08 - 11.37
1年トータルリターン
12.67%
年初来リターン
4.46%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
11.31878
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
112.799
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.32 千 20.58 百万 19.06
542.59 千 11.58 百万 10.72
8.42 百万 8.92 百万 8.26
6.36 百万 8.30 百万 7.69
6.31 百万 6.93 百万 6.41
5.95 百万 6.06 百万 5.62
28.52 千 5.60 百万 5.18
49.81 千 5.24 百万 4.85
3.45 百万 5.00 百万 4.63
4.47 百万 4.89 百万 4.53
企業概要
Santander Pb Jpl FIM CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-