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Santander Pb Jpl FIM CP

SNPBJPL:BZ
12.00
BRL
0.04
0.34%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.31 - 13.09
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-7.17%
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前日終値
12.04
52週レンジ
10.31 - 13.09
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
-7.17%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
11.9981
資産総額 (百万 BRL) ( 05/28/2020)
119.569
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.17 百万 21.95 百万 19.02
5.33 千 20.81 百万 18.04
6.80 百万 10.18 百万 8.83
7.20 百万 8.36 百万 7.25
6.31 百万 6.99 百万 6.06
3.45 百万 6.95 百万 6.03
5.34 百万 6.89 百万 5.98
26.22 千 6.89 百万 5.97
4.38 百万 6.43 百万 5.58
5.89 百万 6.30 百万 5.46
企業概要
Santander Pb Jpl FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-