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Snowflake FIM IE

SNOWFLA:BZ
3.80
BRL
0.01
0.37%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3.28 - 3.85
1年トータルリターン
15.73%
年初来リターン
14.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.82
52週レンジ
3.28 - 3.85
1年トータルリターン
14.88%
年初来リターン
14.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
3.803331
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
95.083
設定日
04/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.68 百万 55.28 百万 58.36
8.97 百万 24.61 百万 25.98
5.54 百万 12.23 百万 12.92
165.68 千 2.56 百万 2.70
1.40 千 19.60 千 0.02
企業概要
Snowflake FIM IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206