Santander FI OABPrev-SP Rend

SNOABSP:BZ
13.95
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.12 - 13.94
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
5.33%
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前日終値
13.94
52週レンジ
13.12 - 13.94
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
5.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
13.94593
資産総額 (百万 BRL) ( 11/09/2018)
117.674
設定日
08/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 49.63 百万 43.48
1.50 千 14.58 百万 12.78
800.00 7.78 百万 6.82
124.00 1.21 百万 1.06
72.00 732.14 千 0.64
690.00 705.50 千 0.62
57.00 585.24 千 0.51
450.00 459.50 千 0.40
37.00 384.17 千 0.34
32.00 327.16 千 0.29
企業概要
Santander FI Oabprev Sp RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-