Santander FI OABPrev-SP Rend

SNOABSP:BZ
14.10
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.29 - 14.10
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
14.10
52週レンジ
13.29 - 14.10
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
14.10433
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
121.953
設定日
08/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 49.90 百万 43.46
2.46 千 24.02 百万 20.93
1.50 千 14.67 百万 12.77
1.07 千 10.47 百万 9.12
124.00 1.21 百万 1.06
267.00 896.63 千 0.78
72.00 735.51 千 0.64
690.00 709.38 千 0.62
57.00 570.82 千 0.50
450.00 462.40 千 0.40
企業概要
Santander FI Oabprev Sp RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-