Santander FI OABPrev-SP Rend

SNOABSP:BZ
13.67
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.77 - 13.67
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
3.27%
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前日終値
13.67
52週レンジ
12.77 - 13.67
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
3.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
13.6727
資産総額 (百万 BRL) ( 07/13/2018)
114.560
設定日
08/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 48.60 百万 43.04
1.50 千 14.28 百万 12.65
800.00 7.62 百万 6.75
124.00 1.18 百万 1.05
283.00 915.86 千 0.81
72.00 740.16 千 0.66
690.00 713.57 千 0.63
57.00 571.84 千 0.51
450.00 464.29 千 0.41
37.00 375.06 千 0.33
企業概要
Santander FI OABPrev-SP Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-