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Sunny Hill FIC FIM CP Iq

SNNNYHL:BZ
1.46
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.39 - 1.47
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
4.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.46
52週レンジ
1.39 - 1.47
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
1.464401
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
17.810
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.29 千 9.82 百万 55.04
25.05 千 2.67 百万 14.98
17.58 千 1.78 百万 10.00
4.21 千 1.30 百万 7.27
7.04 千 916.44 千 5.14
717.14 千 890.50 千 4.99
324.70 千 461.64 千 2.59
企業概要
Sunny Hill FIC FIM CP Iq is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151