Schroder Matching Plus - Nom

SNMLDII:LX
212.1300
GBP
15.8000
8.05%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
178.7900 - 335.4800
1年トータルリターン
-21.74%
年初来リターン
-32.45%
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前日終値
196.3300
52週レンジ
178.7900 - 335.4800
1年トータルリターン
-25.55%
年初来リターン
-32.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
212.13
資産総額 (百万 GBP) ( 06/30/2016)
21.789
設定日
05/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%
企業概要
Schroder Matching Plus - Nominal LDI Swap Fund 2058-2077 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek to provide a total return that reflects that of a rate deferred annuity with payment terms running from 2058 to 2077. The Fund may invest in cash and cash equivalents, including certificates of deposit, treasury bills, floating rate notes and money markets.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com