Sun Life Prosperity GS Fund

SNLPRGS:PM
1.5276
PHP
0.0010
0.07%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5199 - 1.5611
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-1.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.5286
52週レンジ
1.5199 - 1.5611
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.5276
資産総額 (百万 PHP) ( 07/19/2018)
246.360
設定日
03/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Sun Life Prosperity GS Fund is an open-end mutual fund incorporated in the Philippines. The Fund's objective is to generate total returns consisting of current income and capital preservation. The Fund invests government security, treasury notes, bills.
住所
Sun Life Asset Management Co Inc
10/F TowerII The Enterprise Centre
6766 Ayala Ave
Makati City
Philippines
電話番号
(632) 849-9900