Sun Life Prosperity Dollar A

SNLPRDA:PM
2.8705
USD
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更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.8705 - 3.0238
1年トータルリターン
-4.76%
年初来リターン
-4.72%
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前日終値
2.8705
52週レンジ
2.8705 - 3.0238
1年トータルリターン
-4.49%
年初来リターン
-4.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
2.8705
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
10.395
設定日
03/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund is an mutual open-end fund incorporated in the Philippines. The Fund's objective is to maximize income as is considered consistent with capital protection. The Fund will be primarily invest in US Dollars, while it may, subject to prevailing investment conditions, hold fixed income instruments denominated in other major currency.
住所
Sun Life Asset Management Co Inc
10/F TowerII The Enterprise Centre
6766 Ayala Ave
Makati City
Philippines
電話番号
(632) 849-9900