SEI Enhanced Income Fund

SNHYX:US
NASDAQ GM
7.42
USD
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更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.34 - 7.58
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
7.42
52週レンジ
7.34 - 7.58
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
7.42
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
64.985
設定日
12/31/2014
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.0676
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
0.75%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.31 百万 2.31 百万 2.94
479.75 千 471.75 千 0.60
500.00 390.45 千 0.50
395.00 388.98 千 0.50
500.00 388.75 千 0.49
385.00 383.89 千 0.49
546.00 381.91 千 0.49
397.10 千 380.65 千 0.48
377.27 千 358.40 千 0.46
355.00 352.94 千 0.45
企業概要
SEI Enhanced Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation and income. The Fund invests in a diversified portfolio of investment grade and non-investment grade fixed-income securities.
住所
SEI Investment Company
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
電話番号
(610) 676-1000 Phone
Webサイト
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