Sit US Government Securities

SNGVX:US
NASDAQ GM
10.76
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.73 - 10.90
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
10.75
52週レンジ
10.73 - 10.90
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
10.76
資産総額 (百万 USD) ( 11/08/2018)
464.000
設定日
06/02/1987
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0165154
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 9.46 百万 2.00
14.00 千 9.16 百万 1.94
10.00 千 8.88 百万 1.88
12.87 千 8.53 百万 1.80
14.38 千 7.70 百万 1.63
11.00 千 7.52 百万 1.59
11.00 千 7.23 百万 1.53
113.16 千 7.17 百万 1.52
10.00 千 7.03 百万 1.49
企業概要
Sit U.S. Government Securities Fund seeks high current income and safety of principal by investing exclusively in U.S. government securities, which are securities issued, guaranteed or insured by the U.S. government, its agencies or instrumentalities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Capital Intermediate Government Index.
住所
Sit Mutual Funds II Inc
3300 IDS Center
Minneapolis, Minnesota 55402
電話番号
-
Webサイト
-