CFIC Crux European Fund

SNGEURR:LN
397.80
GBp
1.58
0.40%
更新日時 14:59 JST 2017/02/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
334.40 - 408.34
1年トータルリターン
20.21%
年初来リターン
2.03%
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前日終値
399.38
52週レンジ
334.40 - 408.34
1年トータルリターン
20.21%
年初来リターン
2.03%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
397.8
資産総額 (百万 GBP) ( 01/31/2017)
12.694
設定日
07/04/2001
直近配当額 ( 01/03/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD SCROPE
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 597.62 千 5.05
6.50 千 551.01 千 4.66
33.50 千 510.63 千 4.32
850.00 425.25 千 3.59
34.00 千 424.98 千 3.59
31.00 千 419.57 千 3.55
11.50 千 406.88 千 3.44
1.10 千 395.99 千 3.35
1.27 千 386.93 千 3.27
34.50 千 384.15 千 3.25
企業概要
CFIC CRUX European Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in a portfolio of European investments excluding the United Kingdom, with no sector bias.
住所
City Financial Investment Funds
62 Queen Street
London EC4R 1EB
United Kingdom
電話番号
44-20-7451-9600