CFIC Crux European Fund

SNGEURI:LN
441.61
GBp
2.00
0.45%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
348.71 - 444.82
1年トータルリターン
28.26%
年初来リターン
13.85%
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前日終値
439.61
52週レンジ
348.71 - 444.82
1年トータルリターン
29.39%
年初来リターン
13.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
441.61
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2017)
13.746
設定日
05/01/1990
直近配当額 ( 01/03/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD SCROPE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 651.55 千 5.32
6.50 千 568.19 千 4.64
33.50 千 523.73 千 4.28
850.00 466.57 千 3.81
31.00 千 437.81 千 3.57
1.27 千 437.75 千 3.57
34.00 千 422.36 千 3.45
9.00 千 415.97 千 3.40
11.50 千 412.39 千 3.37
9.80 千 385.49 千 3.15
企業概要
CFIC CRUX European Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in a portfolio of European investments excluding the United Kingdom, with no sector bias.
住所
City Financial Investment Funds
62 Queen Street
London EC4R 1EB
United Kingdom
電話番号
44-20-7451-9600