Stratton Street UCITS - NFA

SNFAQDU:LX
99.54
USD
0.18
0.18%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.54 - 107.72
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
-5.74%
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前日終値
99.72
52週レンジ
99.54 - 107.72
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
-5.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
99.54
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
108.394
設定日
12/09/2016
直近配当額 ( 07/26/2018)
1.91
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.65 百万 6.42
2.49 千 2.21 百万 5.35
1.41 千 2.02 百万 4.90
2.26 千 2.00 百万 4.84
1.83 千 1.80 百万 4.37
1.95 千 1.75 百万 4.25
1.53 千 1.71 百万 4.14
1.72 千 1.49 百万 3.62
1.20 千 1.34 百万 3.23
1.37 千 1.31 百万 3.17
企業概要
Stratton Street UCITS - NFA Global Bond Fund UI is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to sustain higher income than typical investment grade indices, by targeting undervalued investments which amplify capital appreciation while reducing downside risks. The Fund invests in global investment grade bonds.
住所
Stratton Street Capital LLP
200 Aldersgate Street
London EC1A 4HD
United Kingdom
電話番号
44-20-7766-0888