損保ジャパン日本株マザーファンド

SNAMCOR:JP
21,115.00
JPY
41.00
0.19%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,675.00 - 23,745.00
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-6.99%
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前日終値
21,156.00
52週レンジ
20,675.00 - 23,745.00
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-6.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
21,115
資産総額 (JPY) ( -)
-
設定日
07/31/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.00 千 192.46 百万 3.72
35.30 千 180.88 百万 3.50
49.80 千 165.49 百万 3.20
246.80 千 162.00 百万 3.13
21.30 千 157.04 百万 3.03
13.60 千 140.69 百万 2.72
21.20 千 136.46 百万 2.64
44.30 千 134.45 百万 2.60
23.80 千 129.23 百万 2.50
29.90 千 128.84 百万 2.49
企業概要
損保ジャパン日本株マザーファンドは、主として国内の上場株式及び店頭登録銘柄に投資し、長期的運用を行います。転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債や新株引受権証券等に投資する場合があります。株式の組入比率は原則として信託財産総額の50%超を基本とします。なお、株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。株式への投資割合には制限を設けません。
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com