Schroder North American Equi

SNAEX:US
NASDAQ GM
15.38
USD
0.21
1.38%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.88 - 17.15
1年トータルリターン
-3.72%
年初来リターン
6.36%
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前日終値
15.17
52週レンジ
13.88 - 17.15
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
6.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
15.38
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
951.420
設定日
09/17/2003
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.3333
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
Justin Abercrombie / Stephen Langford
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.47 千 46.61 百万 4.44
341.05 千 39.01 百万 3.71
14.71 千 29.46 百万 2.80
147.00 21.45 百万 2.04
146.18 千 20.20 百万 1.92
234.49 千 19.94 百万 1.90
160.46 千 18.11 百万 1.72
13.99 千 16.70 百万 1.59
13.75 千 16.60 百万 1.58
96.60 千 15.89 百万 1.51
企業概要
Schroder North American Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth by investing in equity securities in the United States.
住所
Schroder Inv Mgmnt North America Inc
7 Bryant Park
New York, NY 10018-3706
電話番号
1-212-641-3800