Santander 95 Grandes Compani

SN95GCM:SM
102.52
EUR
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更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.48 - 105.18
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
102.52
52週レンジ
99.48 - 105.18
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
102.515
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
205.205
設定日
01/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.60 千 169.05 百万 64.05
67.00 千 72.69 百万 27.54
企業概要
Santander 95 Objetivo Grandes Companias 2020 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide 95% of the intial value at 5-5-2020 plus a possible 100% of the positive variation of the basket in the Eurostoxx50. The variation will be calculated from initial date until 07-31-2018. A 35% of the assets may be invested in securities from member states of the UE.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel