SEI Extended Market Index Fu

SMXAX:US
NASDAQ GM
14.92
USD
0.12
0.80%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.55 - 17.03
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
15.04
52週レンジ
14.55 - 17.03
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
14.92
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
976.963
設定日
03/26/2013
直近配当額 ( 10/04/2018)
0.0778
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.12%
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.62 百万 18.62 百万 1.94
70.00 12.77 百万 1.33
121.00 9.15 百万 0.95
26.76 千 9.03 百万 0.94
34.27 千 6.20 百万 0.65
59.11 千 5.43 百万 0.57
67.40 千 5.05 百万 0.53
60.91 千 4.18 百万 0.44
56.00 千 4.11 百万 0.43
28.89 千 3.84 百万 0.40
企業概要
SEI Extended Market Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek results that approximate to the performance of the Russell Small Cap Completeness® Index. The Fund invests substantially all of its assets in securities of companies that are included (at the time of purchase) in the Russell Small Cap Completeness® Index.
住所
SEI Institutional Investments Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
-
Webサイト
-