S&W Milne Fund

SMWMILI:LN
174.40
GBp
更新日時 2018/09/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
167.40 - 179.20
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
-0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
167.40 - 179.20
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/12/2018)
174.4
資産総額 (百万 GBP) ( 09/12/2018)
20.000
設定日
12/18/2006
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.539
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
The Milne Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks a balanced return of income and capital growth. The Fund in securities, bonds, collective investment schemes, warrants, money market instruments, cash, deposits and other permitted investments.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)