Smead US Value UCITS Fund

SMVUSIU:LX
392.37
USD
0.21
0.05%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
347.98 - 405.32
1年トータルリターン
12.32%
年初来リターン
4.16%
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前日終値
392.16
52週レンジ
347.98 - 405.32
1年トータルリターン
11.90%
年初来リターン
4.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
392.37
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
104.605
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.52 千 7.53 百万 7.53
32.38 千 6.24 百万 6.24
73.93 千 5.90 百万 5.90
27.82 千 5.71 百万 5.71
68.04 千 5.69 百万 5.69
54.15 千 5.56 百万 5.56
2.27 千 5.09 百万 5.09
107.82 千 4.64 百万 4.65
41.75 千 4.55 百万 4.55
151.95 千 4.18 百万 4.18
企業概要
Smead U.S. Value UCITS Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxem bourg. The Fund's objective is to provide investors with long-term capital appreciation. The Fund invests invest in U.S. securities issued by approximately 25-30 listed companies and will typically invest in the common stocks of large- cap U.S. companies.
住所
MDO Management Company SA
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-