Smead US Value UCITS Fund

SMVUSIG:LX
459.37
GBP
0.66
0.14%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
398.16 - 493.47
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
458.71
52週レンジ
398.16 - 493.47
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
3.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
459.37
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
98.263
設定日
06/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.52 千 6.33 百万 6.75
235.77 千 5.83 百万 6.22
28.41 千 5.80 百万 6.18
2.30 千 5.60 百万 5.97
55.10 千 5.25 百万 5.60
74.90 千 5.12 百万 5.45
109.26 千 4.98 百万 5.30
69.06 千 4.56 百万 4.86
42.16 千 4.12 百万 4.39
153.60 千 3.78 百万 4.03
企業概要
Smead U.S. Value UCITS Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxem bourg. The Fund's objective is to provide investors with long-term capital appreciation. The Fund invests invest in U.S. securities issued by approximately 25-30 listed companies and will typically invest in the common stocks of large- cap U.S. companies.
住所
MDO Management Company SA
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-