Smead US Value UCITS Fund

SMVUSIE:LX
340.70
EUR
3.41
0.99%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
287.67 - 345.81
1年トータルリターン
15.62%
年初来リターン
8.54%
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前日終値
344.11
52週レンジ
287.67 - 345.81
1年トータルリターン
17.31%
年初来リターン
8.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
340.7
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
103.580
設定日
06/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TONY SCHERRER / WILLIAM W SMEAD "BILL"
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.61 千 6.41 百万 6.39
31.70 千 6.35 百万 6.33
66.60 千 5.81 百万 5.80
27.23 千 5.71 百万 5.69
53.00 千 5.63 百万 5.61
105.55 千 4.91 百万 4.89
72.37 千 4.91 百万 4.89
1.80 千 4.82 百万 4.80
40.87 千 4.71 百万 4.69
148.76 千 4.61 百万 4.60
企業概要
Smead U.S. Value UCITS Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxem bourg. The Fund's objective is to provide investors with long-term capital appreciation. The Fund invests invest in U.S. securities issued by approximately 25-30 listed companies and will typically invest in the common stocks of large- cap U.S. companies.
住所
MDO Management Company SA
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-