Virtus Ceredex Mid Cap Value

SMVTX:US
NASDAQ GM
13.49
USD
0.09
0.67%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.89 - 13.50
1年トータルリターン
14.99%
年初来リターン
8.34%
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前日終値
13.40
52週レンジ
11.89 - 13.50
1年トータルリターン
14.43%
年初来リターン
8.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
13.49
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
2.988
設定日
11/30/2001
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.217363
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
DONALD WORDELL "DON"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Virtus Ceredex Mid Cap Value Equity Fund seeks capital appreciation and current income by investing in equity securities of U.S. mid-sized companies with market capitalizations between approximately $1 billion and $12 billion.
住所
Virtus Fund Advisers LLC
100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574, option 1
Webサイト
www.virtus.com