Raiffeisen Salzburg Invest -

SMVPIWI:AV
66.87
EUR
0.07
0.10%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.52 - 71.30
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
2.04%
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前日終値
66.94
52週レンジ
65.52 - 71.30
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
66.87
資産総額 (百万 EUR) ( 12/28/2018)
29.988
設定日
01/12/2004
直近配当額 ( 03/12/2018)
0.7076
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
3.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.44 百万 8.01
1.60 千 1.63 百万 5.34
59.50 千 1.61 百万 5.28
1.50 千 1.53 百万 5.01
1.27 千 1.40 百万 4.59
11.40 千 1.02 百万 3.37
8.00 千 858.96 千 2.82
970.00 814.22 千 2.67
3.40 千 782.27 千 2.57
500.00 609.81 千 2.00
企業概要
VPI World Invest is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is long-term capital growth. The Fund primarily invests globally in debt and equity funds. The fund may invest up to 80 % in equity funds.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500