Raiffeisen Salzburg Invest -

SMVPIWI:AV
68.80
EUR
0.22
0.32%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
67.96 - 71.30
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
69.02
52週レンジ
67.96 - 71.30
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
68.8
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
30.548
設定日
01/12/2004
直近配当額 ( 03/12/2018)
0.7076
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
3.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.50 千 1.74 百万 5.74
1.60 千 1.62 百万 5.33
1.50 千 1.53 百万 5.03
1.50 千 1.50 百万 4.95
11.40 千 1.05 百万 3.46
3.40 千 851.70 千 2.80
970.00 790.81 千 2.60
500.00 619.46 千 2.04
5.20 千 543.97 千 1.79
25.50 千 521.99 千 1.72
企業概要
VPI World Invest is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is long-term capital growth. The Fund primarily invests globally in debt and equity funds. The fund may invest up to 80 % in equity funds.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500