Raiffeisen Salzburg Invest -

SMVPIWI:AV
67.04
EUR
0.02
0.03%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
66.84 - 71.30
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-3.64%
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前日終値
67.06
52週レンジ
66.84 - 71.30
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-3.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
67.04
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
29.959
設定日
01/12/2004
直近配当額 ( 03/12/2018)
0.7076
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
3.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.50 千 1.68 百万 5.45
1.60 千 1.61 百万 5.25
1.50 千 1.52 百万 4.95
1.50 千 1.50 百万 4.88
11.40 千 1.04 百万 3.38
3.40 千 806.72 千 2.62
970.00 789.52 千 2.57
500.00 612.72 千 1.99
20.00 千 590.20 千 1.92
5.20 千 558.17 千 1.81
企業概要
VPI World Invest is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is long-term capital growth. The Fund primarily invests globally in debt and equity funds. The fund may invest up to 80 % in equity funds.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500