スミード・バリュー・ファンド

SMVLX:US
NASDAQ GM
48.44
USD
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更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.61 - 50.29
1年トータルリターン
11.46%
年初来リターン
3.90%
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前日終値
48.44
52週レンジ
43.61 - 50.29
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
48.44
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2016)
1.340
設定日
01/02/2008
直近配当額 ( 12/14/2017)
2.002569
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.87 百万 79.99 百万 6.34
398.04 千 79.53 百万 6.30
845.07 千 73.94 百万 5.86
346.97 千 72.42 百万 5.74
673.20 千 71.35 百万 5.66
914.62 千 62.71 百万 4.97
1.34 百万 61.75 百万 4.90
22.73 千 60.64 百万 4.81
515.14 千 59.03 百万 4.68
1.87 百万 57.99 百万 4.60
企業概要
スミード・バリュー・ファンド(Smead Value Fund)は投資信託。米国の大型普通株を投資対象とし、約25社から30社の株式銘柄を常に保有することにより、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Smead Funds Trust
600 University Street
Suite 2412
Seattle
Washington 98101
電話番号
1-877-807-4122