スミード・バリュー・ファンド

SMVLX:US
NASDAQ GM
43.33
USD
0.44
1.01%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.07 - 46.96
1年トータルリターン
-6.85%
年初来リターン
4.54%
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前日終値
43.77
52週レンジ
39.07 - 46.96
1年トータルリターン
-7.22%
年初来リターン
4.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
43.33
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2016)
1.340
設定日
01/02/2008
直近配当額 ( 12/13/2018)
3.096087
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.79 百万 85.80 百万 6.92
387.10 千 80.61 百万 6.50
891.18 千 75.46 百万 6.08
337.75 千 73.71 百万 5.94
655.72 千 73.62 百万 5.93
27.29 千 66.86 百万 5.39
1.30 百万 59.48 百万 4.80
825.55 千 58.58 百万 4.72
502.04 千 55.82 百万 4.50
1.83 百万 51.88 百万 4.18
企業概要
スミード・バリュー・ファンド(Smead Value Fund)は投資信託。米国の大型普通株を投資対象とし、約25社から30社の株式銘柄を常に保有することにより、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
Smead Funds Trust
600 University Street
Suite 2412
Seattle
Washington 98101
電話番号
1-877-807-4122