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Invesco MSCI USA UCITS ETF

SMSUSA:GR
Xetra ETF
112.53
EUR
1.21
1.06%
更新日時 4:30 JST 2022/01/19
始値
113.46
安値 - 高値 レンジ(日)
112.42 - 113.72
出来高
615
前日終値
113.74
52週レンジ
85.74 - 119.49
1年トータルリターン
28.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
113.46
安値 - 高値 レンジ(日)
112.42 - 113.72
出来高
615
前日終値
113.74
52週レンジ
85.74 - 119.49
1年トータルリターン
29.94%
年初来リターン
-4.99%
基準価額 (NAV) ( 01/14/2022)
113.664
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2022)
3.478
設定日
04/21/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
4.78%
3年トータルリターン
23.08%
5年トータルリターン
16.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 218.21 百万 6.51
582.31 千 188.09 百万 5.61
37.18 千 126.02 百万 3.76
24.56 千 69.75 百万 2.08
68.64 千 69.67 百万 2.08
23.50 千 66.99 百万 2.00
203.92 千 62.59 百万 1.87
194.44 千 59.66 百万 1.78
243.73 千 38.58 百万 1.15
86.08 千 35.10 百万 1.05
企業概要
Invesco MSCI USA UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded investment fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to track the performance of the MSCI USA Total Return (Net) Index. Settlement model: ICSD.
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com