Hartford Schroders Emerging

SMSRX:US
NASDAQ GM
8.92
USD
0.03
0.34%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.69 - 10.07
1年トータルリターン
-5.99%
年初来リターン
-6.70%
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前日終値
8.89
52週レンジ
8.69 - 10.07
1年トータルリターン
-5.71%
年初来リターン
-6.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
8.92
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
112.411
設定日
12/30/2014
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.140778
直近配当利回り(税込)
6.31%
ファンドマネージャ
JAMES BARRINEAU / FERNANDO GRISALES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.49 千 5.51 百万 4.77
4.83 千 4.73 百万 4.09
4.43 千 4.46 百万 3.86
4.80 千 4.25 百万 3.67
4.21 千 4.21 百万 3.64
15.38 千 4.07 百万 3.52
3.15 千 3.40 百万 2.94
2.72 千 2.42 百万 2.10
16.00 2.29 百万 1.98
2.30 千 2.21 百万 1.92
企業概要
Hartford Schroders Emerging Markets Multi-Sector Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks return of capital growth and income by investing in bonds of issuers located in emerging market countries.
住所
Hartford Mutual Funds II Inc/The
5 Radnor Corporate Center, Suite 300
100 Matsonford Road
Radnor, PA 19087
USA
電話番号
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Webサイト
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