SWS MU CSI 500 Selected Enha

SMSENFD:CH
1.0220
CNY
0.0213
2.13%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9594 - 1.2525
1年トータルリターン
-14.10%
年初来リターン
-13.54%
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前日終値
1.0007
52週レンジ
0.9594 - 1.2525
1年トータルリターン
-14.72%
年初来リターン
-13.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.022
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
210.195
設定日
01/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YUAN YINGJIE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 3.20 百万 1.52
400.00 千 3.03 百万 1.44
190.00 千 3.02 百万 1.44
50.00 千 3.00 百万 1.43
200.09 千 2.98 百万 1.42
210.00 千 2.92 百万 1.39
270.00 千 2.89 百万 1.38
180.00 千 2.89 百万 1.37
259.93 千 2.88 百万 1.37
250.00 千 2.86 百万 1.36
企業概要
SWS MU CSI 500 Selected Enhanced Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark and achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in equities with at least 80% of total assets in constituent stocks of underlying index and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com