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SWS MU CSI 500 Selected Enha

SMSENFD:CH
1.5942
CNY
0.0267
1.70%
更新日時 1:05 JST 2020/07/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1384 - 1.5675
1年トータルリターン
44.61%
年初来リターン
24.94%
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前日終値
1.5675
52週レンジ
1.1384 - 1.5675
1年トータルリターン
41.30%
年初来リターン
24.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/07/2020)
1.5942
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2020)
1.281
設定日
01/10/2017
直近配当額 ( 09/23/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
Yuan Yingjie
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.00 千 11.20 百万 0.00
380.04 千 11.07 百万 0.00
330.09 千 11.01 百万 0.00
3.30 百万 10.66 百万 0.00
800.00 千 10.43 百万 0.00
企業概要
SWS MU CSI 500 Selected Enhanced Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark and achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in equities with at least 80% of total assets in constituent stocks of underlying index and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com