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Eurizon Manager Selection Fu

SMSELCR:LX
157.60
EUR
0.13
0.08%
更新日時 2019/12/05
商品分類
FCP
52週レンジ
146.01 - 159.59
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
7.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
157.73
52週レンジ
146.01 - 159.59
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
7.76%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
157.6
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
87.117
設定日
07/03/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Petrillo / Luisella Calcante
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.45 千 10.61 百万 13.19
23.90 千 9.56 百万 11.88
30.08 千 7.84 百万 9.74
217.75 千 6.87 百万 8.54
31.36 千 6.02 百万 7.48
10.13 千 3.87 百万 4.81
3.60 千 3.61 百万 4.48
14.13 千 2.19 百万 2.73
36.70 千 2.02 百万 2.51
11.27 千 1.51 百万 1.88
企業概要
Eurizon Manager Selection 10 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide moderate growth. The Fund primarily invests its assets in other OICRs that invest in bonds and money markets instruments denominated in Euro and issued by governments or private issuers. Equity exposure can be up to 15%.
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1