SWS MU Anxin Return Flexible

SMSEIIC:CH
1.0640
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 0:57 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0530 - 1.1740
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-3.11%
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前日終値
1.0650
52週レンジ
1.0530 - 1.1740
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.064
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
102.358
設定日
04/28/2015
直近配当額 ( 05/29/2018)
0.056
直近配当利回り(税込)
5.26%
ファンドマネージャ
DING JIEKE / PU YANJIE
定額申込手数料
0.70%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.97 百万 20.49
10.00 千 10.09 百万 9.85
10.00 千 10.03 百万 9.80
10.00 千 9.95 百万 9.72
10.00 千 9.65 百万 9.42
20.00 千 1.52 百万 1.48
250.00 千 1.33 百万 1.30
25.00 千 1.21 百万 1.18
49.91 千 1.13 百万 1.10
20.00 千 1.04 百万 1.02
企業概要
SWS MU Anxin Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to exceed the performance of its benchmark under proper risk control. The Fund invests 0-95% of its asset in equities, with invests no less than 5% of assets in bonds, money markets, bank savings and other financial tool.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com