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SWS MU Anxin Return Flexible

SMSEICC:CH
1.2620
CNY
0.0030
0.24%
更新日時 1:02 JST 2020/07/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0860 - 1.2590
1年トータルリターン
15.46%
年初来リターン
8.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2590
52週レンジ
1.0860 - 1.2590
1年トータルリターン
15.57%
年初来リターン
8.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
1.262
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
393.471
設定日
07/23/2015
直近配当額 ( 05/29/2018)
0.056
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ding Jieke / Pu Yanjie
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.41 百万 7.54
30.00 千 30.24 百万 7.49
30.00 千 30.16 百万 7.47
30.00 千 30.15 百万 7.47
20.00 千 20.33 百万 5.04
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
SWS MU Anxin Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to exceed the performance of its benchmark under proper risk control. The Fund invests 0-95% of its asset in equities, with invests no less than 5% of assets in bonds, money markets, bank savings and other financial tool.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com