SEI Asset Allocation Trust -

SMSDX:US
NASDAQ GM
11.68
USD
0.02
0.17%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.40 - 12.38
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
2.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.66
52週レンジ
11.40 - 12.38
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
11.68
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
178.195
設定日
03/25/2011
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.1552
直近配当利回り(税込)
5.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.10%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 百万 28.56 百万 15.89
2.32 百万 27.11 百万 15.08
2.86 百万 27.10 百万 15.08
987.29 千 18.21 百万 10.13
1.79 百万 17.89 百万 9.95
1.40 百万 14.27 百万 7.94
1.18 百万 10.74 百万 5.97
1.07 百万 8.96 百万 4.99
862.84 千 8.93 百万 4.97
288.97 千 7.29 百万 4.05
企業概要
SEI Asset Allocation Trust - Moderate Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation. The Fund's assets will be invested in Underlying SEI Funds that invest primarily in U.S. and/or foreign common stocks and/or U.S. short-term investment grade fixed income securities including mortgage-backed securities.
住所
Sei Asset Allocation Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
-
Webサイト
-