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Smart Fox 21 FIC FI Multimer

SMRTF21:BZ
1.90
BRL
0.01
0.33%
更新日時 2020/07/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.65 - 1.99
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
-2.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.89
52週レンジ
1.65 - 1.99
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
-2.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
1.900361
資産総額 (百万 BRL) ( 07/10/2020)
15.224
設定日
04/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.81 千 1.53 百万 10.23
765.17 千 1.12 百万 7.51
1.28 百万 1.09 百万 7.32
956.91 千 1.09 百万 7.30
342.94 千 1.06 百万 7.11
435.17 千 1.05 百万 7.02
42.23 千 973.96 千 6.53
758.23 千 947.62 千 6.36
451.82 千 841.57 千 5.65
283.50 千 789.41 千 5.30
企業概要
FIC FIM CP Smart Fox 21 is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200