Smart Fox 21 FIC FI Multimer

SMRTF21:BZ
1.67
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.60 - 1.68
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
3.33%
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前日終値
1.67
52週レンジ
1.60 - 1.68
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
3.33%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
1.674598
資産総額 (百万 BRL) ( 09/24/2018)
13.415
設定日
04/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.96 千 2.80 百万 20.93
515.50 千 1.67 百万 12.51
516.59 千 1.18 百万 8.85
53.60 千 1.16 百万 8.66
530.57 千 1.10 百万 8.26
782.99 千 1.07 百万 8.02
555.62 千 1.04 百万 7.77
351.07 千 714.05 千 5.34
422.70 千 664.58 千 4.97
398.78 千 660.15 千 4.94
企業概要
Smart Fox 21 FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200