Smart Fox 21 FIC FI Multimer

SMRTF21:BZ
1.70
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.60 - 1.71
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
5.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.71
52週レンジ
1.60 - 1.71
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
5.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.704299
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
13.653
設定日
04/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.28 千 3.38 百万 24.64
516.59 千 1.19 百万 8.67
53.60 千 1.18 百万 8.62
530.57 千 1.12 百万 8.15
782.99 千 1.09 百万 7.93
304.82 千 1.03 百万 7.51
442.67 千 845.65 千 6.17
351.07 千 739.91 千 5.40
530.07 千 681.05 千 4.97
422.70 千 676.82 千 4.94
企業概要
FIC FIM CP Smart Fox 21 is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200