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ALPS/Smith Short Duration Bo

SMRSX:US
NASDAQ GM
10.43
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.96 - 10.45
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
10.42
52週レンジ
9.96 - 10.45
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/22/2020)
10.43
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2020)
75.969
設定日
06/29/2018
直近配当額 ( 04/23/2020)
0.01307
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
Eric Bernum / Gibson Smith
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.37%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 3.40 百万 5.89
2.77 千 2.77 百万 4.79
1.99 千 2.02 百万 3.49
2.00 千 2.00 百万 3.46
1.70 千 1.73 百万 3.00
1.70 千 1.71 百万 2.95
1.30 千 1.30 百万 2.25
1.21 千 1.23 百万 2.14
1.15 千 1.14 百万 1.97
1.10 千 1.10 百万 1.90
企業概要
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund seeks as high a level of current income as is consistent with preservation of capital by investing in short- and intermediate-term fixed-income securities including government securities, corporate bonds or notes and agency securities.
住所
ALPS Inc
1290 Broadway
#1100
Denver, CO 80203
電話番号
1-303-623-2577
Webサイト
www.alpsfunds.com