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Alphama Premium Plus

SMPRPLS:AV
103.88
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.63 - 104.01
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
6.25%
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前日終値
103.81
52週レンジ
97.63 - 104.01
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
6.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
103.88
資産総額 (百万 EUR) ( 05/06/2016)
7.458
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 02/28/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 1.26 百万 23.17
1.20 千 1.22 百万 22.33
1.00 千 1.02 百万 18.74
1.00 千 1.00 百万 18.41
257.00 399.54 千 7.33
59.00 110.61 千 2.03
79.00 52.74 千 0.97
180.00 15.47 千 0.28
35.00 13.12 千 0.24
企業概要
Alphama Premium Plus is a UCITS compliant open-end Fund incorporated in Austria. The Fund invests in euro area short term(max. 12 months)government bonds with rating AA or above and in derivatives on the VIX Index. The Fund's objective is to achieve a yield of 300 basis points p.a. above the yield on euro area 1-3 years AA government bonds. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0