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Macquarie Portfolio Three

SMPORT3:AV
197.85
EUR
0.26
0.13%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
177.93 - 199.59
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
10.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
197.59
52週レンジ
177.93 - 199.59
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
10.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
197.85
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
15.644
設定日
06/30/1999
直近配当額 ( 04/25/2019)
1.516
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
Macquarie Portfolio Three is a private institutional fund incorporated in Austria. The Fund is actively managed, with a strategic allocation of 50% equities, 40% bonds and 10% other asset classes (e.g. convertible bonds). Allocation to regions, asset classes and sectors is actively managed on assessment of market conditions.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480