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Erste Sparinvest - SAM-PF3

SMPF3AT:AV
129.12
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.35 - 129.30
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
9.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
129.07
52週レンジ
118.35 - 129.30
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
9.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
129.12
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
8.818
設定日
01/02/2012
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.6437
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-
企業概要
Erste Sparinvest - SAM-PF3 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests globally in a diversified portfolio of assets, whereby more than 70% is non-bond exposure.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com