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Erste Sparinvest - SAM-PF2

SMPF2BT:AV
120.80
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.80 - 121.26
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
6.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.74
52週レンジ
113.80 - 121.26
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
6.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
120.8
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
26.765
設定日
01/03/2012
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.5816
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Erste Sparinvest - SAM-PF2 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in a diversified portfolio of assets globally with a non-bond exposure between 30% to 70%.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com