SEI Institutional Managed Tr

SMOYX:US
NASDAQ GM
9.28
USD
0.03
0.32%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.94 - 10.30
1年トータルリターン
-5.87%
年初来リターン
3.23%
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前日終値
9.25
52週レンジ
8.94 - 10.30
1年トータルリターン
-5.68%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.28
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
2.689
設定日
12/31/2014
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.2947
直近配当利回り(税込)
3.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
0.75%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.13 千 991.38 百万 14.58
3.45 千 644.79 百万 9.48
335.00 465.58 百万 6.85
362.84 千 362.50 百万 5.33
2.52 千 315.03 百万 4.63
1.85 千 290.68 百万 4.27
29.82 207.42 百万 3.05
1.99 千 186.15 百万 2.74
1.80 千 179.85 百万 2.64
1.81 千 121.81 百万 1.79
企業概要
SEI Multi-Asset Accumulation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return. The Fund invests in a broad range of asset classes based upon the Adviser's expectations of risk and return.
住所
SEI Investment Company
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
電話番号
(610) 676-1000 Phone
Webサイト
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