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SMART Value Investors - Patr

SMOPDYC:LX
168.16
EUR
0.30
0.18%
更新日時 2019/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
152.79 - 169.11
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
9.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
167.86
52週レンジ
152.79 - 169.11
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
9.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
168.16
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
126.601
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Frank Moisson
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 千 4.44 百万 5.20
4.00 千 4.26 百万 4.99
3.40 千 3.86 百万 4.53
2.75 千 3.13 百万 3.66
160.00 千 2.58 百万 3.02
125.00 2.12 百万 2.48
49.50 千 1.59 百万 1.86
647.00 1.56 百万 1.83
190.00 千 1.47 百万 1.72
33.00 千 1.40 百万 1.64
企業概要
SMART Value Investors - Patrimoine Flexible is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 75% of its assets in equity, fixed income securities and cash, cash equivalents and time deposits, with a maturity of less than 12 months. The Fund may also invest up to 10% in UCITS and or other UCIs.
住所
Conventum Asset Management
9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone : +352 262041 3865
Webサイト
www.conventum.lu